| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
AP Constructions | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 457.00 | 371 319.00 | 15 138.00 | 386 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 181.00 | 375 502.00 | 53 678.00 | 429 181.00 |
BF Prêts | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 391.00 | 845 629.00 | 105 762.00 | 951 391.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 745 841.00 | | 745 841.00 | 745 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 020.00 | 20.00 | 96 000.00 | 96 020.00 |
CF Disponibilités | 171 516.00 | | 171 516.00 | 171 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 028.00 | 20.00 | 1 052 008.00 | 1 052 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 419.00 | 845 649.00 | 1 157 770.00 | 2 003 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 223.00 | 856.00 | | -85 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | -86 079.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 495 140.00 | 494 161.00 | | 495 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 718.00 | 304 658.00 | | 279 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 8 878.00 | | 1 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 952.00 | 256 901.00 | | 305 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | 73 208.00 | | 71 763.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 630.00 | 643 644.00 | | 662 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 770.00 | 1 137 806.00 | | 1 157 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 995.00 | 643 644.00 | | 462 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 789.00 | | 27 712.00 | 924 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 951 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 918 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 904.00 | | 10 220.00 | 908 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 17 492.00 | 5 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 288.00 | 39 450.00 | 1 109.00 | 807 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 084.00 | 39 450.00 | 1 109.00 | 803 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 952.00 | 305 952.00 | | 305 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UP Prêts | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 551 528.00 | 551 528.00 | | 551 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 718.00 | 82 242.00 | 197 475.00 | 279 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VP Divers | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 977.00 | 180 977.00 | | 180 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 455.00 | 794 872.00 | 5 583.00 | 800 455.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 470.00 | 462 995.00 | 197 475.00 | 660 470.00 |