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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 636.00 | 81 889.00 | 29 748.00 | 111 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 858.00 | 83 074.00 | 69 784.00 | 152 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CF Disponibilités | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 705.00 | | 208 705.00 | 208 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 562.00 | 83 074.00 | 278 488.00 | 361 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 205 671.00 | 133 992.00 | | 205 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 919.00 | 71 679.00 | | -20 919.00 |
DL TOTAL (I) | 193 277.00 | 214 196.00 | | 193 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 15 767.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 029.00 | 16 636.00 | | 24 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 386.00 | 118 357.00 | | 57 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 211.00 | 150 760.00 | | 85 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 488.00 | 364 956.00 | | 278 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 042.00 | | 818 042.00 | 818 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 042.00 | | 818 042.00 | 818 042.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 1 998.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -1 998.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 153.00 | 1 268 836.00 | | 818 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 073.00 | 1 197 157.00 | | 839 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 919.00 | 71 679.00 | | -20 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 727.00 | 26 229.00 | | 19 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 273.00 | | | 155 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 152 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 146 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 649.00 | 7 993.00 | 568.00 | 75 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 463.00 | 7 993.00 | 568.00 | 74 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 849.00 | 136 813.00 | 5 036.00 | 141 849.00 |
VW T.V.A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |