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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 10 685.00 | 1 507.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 509.00 | 73 608.00 | 40 901.00 | 114 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 568.00 | 85 315.00 | 143 253.00 | 228 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 904.00 | 1 173.00 | 14 731.00 | 15 904.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 572.00 | 1 173.00 | 67 399.00 | 68 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 140.00 | 86 488.00 | 210 652.00 | 297 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 921.00 | 66 185.00 | | 68 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 252.00 | 2 736.00 | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 86 557.00 | 77 305.00 | | 86 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 192.00 | 8 991.00 | | 23 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 549.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 491.00 | | 29 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 67 030.00 | | 69 523.00 |
EA Autres dettes | | 3 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 095.00 | 111 052.00 | | 124 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 652.00 | 188 357.00 | | 210 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 144.00 | 109 459.00 | | 108 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
FG Production vendue services | 329 749.00 | | 329 749.00 | 329 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 049.00 | | 409 049.00 | 409 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 456.00 | | 3 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 432.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | 3 652.00 | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 3 737.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 12 041.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 12 126.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -8 389.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 758.00 | 408 940.00 | | 421 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 506.00 | 406 204.00 | | 412 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 252.00 | 2 736.00 | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 659.00 | | 25 909.00 | 202 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 792.00 | | 25 909.00 | 100 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 363.00 | 10 952.00 | | 74 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 341.00 | 10 952.00 | | 73 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 438.00 | 1 173.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | 1 173.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 1 173.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 2 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 192.00 | 7 242.00 | 15 950.00 | 23 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VW T.V.A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 095.00 | 108 144.00 | 15 950.00 | 124 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 4 626.00 | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 894.00 | 5 671.00 | | 5 894.00 |
ST Autres comptes | 41 356.00 | 34 154.00 | | 41 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 839.00 | 34 874.00 | | 34 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 791.00 | 4 918.00 | | 4 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 392.00 | 9 544.00 | | 7 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 670.00 | 91 394.00 | | 81 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 680.00 | 52 104.00 | | 44 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 088.00 | 74 699.00 | | 82 088.00 |