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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 407.00 | 36 611.00 | 2 796.00 | 39 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 657.00 | 45 861.00 | 116 796.00 | 162 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 459.00 | 696.00 | 127 763.00 | 128 459.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 176 221.00 | | 176 221.00 | 176 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 956.00 | 696.00 | 316 260.00 | 316 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 613.00 | 46 557.00 | 433 056.00 | 479 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DH Report à nouveau | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 268.00 | 116 770.00 | | 119 268.00 |
DL TOTAL (I) | 340 888.00 | 321 620.00 | | 340 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 6 253.00 | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 75 709.00 | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 5 984.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 168.00 | 87 952.00 | | 92 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 056.00 | 409 573.00 | | 433 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 168.00 | 87 952.00 | | 92 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 034.00 | | 489 034.00 | 489 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 034.00 | | 489 034.00 | 489 034.00 |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 2 902.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 2 902.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -2 902.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 001.00 | 45 411.00 | | 43 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 555.00 | 504 294.00 | | 493 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 287.00 | 387 524.00 | | 374 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 268.00 | 116 770.00 | | 119 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 745.00 | | 3 043.00 | 163 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 162 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 39 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | | 3 043.00 | 40 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 723.00 | 1 396.00 | 3 257.00 | 47 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 473.00 | 1 396.00 | 3 257.00 | 38 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
VW T.V.A. | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |