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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 20 428.00 | 870.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 404.00 | 39 005.00 | 4 399.00 | 43 404.00 |
BP En cours de production de services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 992.00 | | 347 992.00 | 347 992.00 |
BZ Autres créances | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CF Disponibilités | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 989.00 | | 477 989.00 | 477 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 393.00 | 39 005.00 | 482 387.00 | 521 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 513.00 | 54 037.00 | | 71 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 592.00 | 57 476.00 | | -71 592.00 |
DL TOTAL (I) | 41 721.00 | 153 313.00 | | 41 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 575.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 330.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 528.00 | 204 332.00 | | 262 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 422.00 | 191 984.00 | | 158 422.00 |
EA Autres dettes | 17 640.00 | 80.00 | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 667.00 | 397 301.00 | | 440 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 387.00 | 550 614.00 | | 482 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 667.00 | 397 301.00 | | 440 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 162.00 | | 488 162.00 | 488 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 162.00 | | 488 162.00 | 488 162.00 |
FM Production stockée | | | 1 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 775.00 | 381.00 | | 25 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 453.00 | 1 418.00 | | 41 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 453.00 | 1 418.00 | | 41 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 363.00 | -1 418.00 | | -33 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 328.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 492.00 | 603 694.00 | | 526 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 084.00 | 546 218.00 | | 598 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 592.00 | 57 476.00 | | -71 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 578.00 | | 1 111.00 | 44 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 43 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 21 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | | 1 111.00 | 21 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 238.00 | 8 568.00 | 1 800.00 | 32 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 8 326.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | 241.00 | 1 800.00 | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 528.00 | 262 528.00 | | 262 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 347 992.00 | 347 992.00 | | 347 992.00 |
VB T. V. A. | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VP Divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 048.00 | 452 519.00 | 3 529.00 | 456 048.00 |
VW T.V.A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 367.00 | 439 367.00 | | 439 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 3 181.00 | | 3 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 693.00 | 12 579.00 | | 12 693.00 |
ST Autres comptes | 97 224.00 | 95 154.00 | | 97 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 189.00 | 77 978.00 | | 81 189.00 |
YT Sous‐traitance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 095.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | 4 276.00 | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 144.00 | 138 918.00 | | 85 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 521.00 | 46 369.00 | | 22 521.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 506.00 | 293 712.00 | | 304 506.00 |