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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 212.00 | 18 507.00 | 2 705.00 | 21 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 749.00 | 122 851.00 | 67 898.00 | 190 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 916.00 | 147 022.00 | 105 894.00 | 252 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 026.00 | 22 075.00 | 175 951.00 | 198 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 687.00 | | 380 687.00 | 380 687.00 |
BZ Autres créances | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CF Disponibilités | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 402.00 | 22 075.00 | 815 327.00 | 837 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 318.00 | 169 096.00 | 921 222.00 | 1 090 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 187 884.00 | | | 187 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 320.00 | | | 468 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
EA Autres dettes | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 337.00 | | | 733 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 222.00 | | | 921 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 337.00 | | | 733 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 722.00 | 16 374.00 | 74.00 | 130 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 058.00 | 16 374.00 | 74.00 | 125 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 952.00 | 22 075.00 | 22 952.00 | 22 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 952.00 | 22 075.00 | 22 952.00 | 22 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 952.00 | 22 075.00 | 22 952.00 | 22 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 666.00 | 452 666.00 | | 452 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 421.00 | 452 666.00 | 4 755.00 | 457 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 018.00 | 265 018.00 | | 265 018.00 |