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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 711.00 | 188 647.00 | 32 064.00 | 220 711.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 481 950.00 | 185 327.00 | 296 623.00 | 481 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 895.00 | 1 017 459.00 | 75 436.00 | 1 092 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 492.00 | 1 051 332.00 | 148 159.00 | 1 199 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 130.00 | 2 442 766.00 | 4 017 365.00 | 6 460 130.00 |
BN En cours de production de biens | 245 561.00 | | 245 561.00 | 245 561.00 |
BT Marchandises | 5 482 952.00 | 353 351.00 | 5 129 602.00 | 5 482 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495 507.00 | 124 220.00 | 7 371 286.00 | 7 495 507.00 |
BZ Autres créances | 2 887 124.00 | | 2 887 124.00 | 2 887 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 2 548 986.00 | | 2 548 986.00 | 2 548 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 828 993.00 | 477 571.00 | 18 351 422.00 | 18 828 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 289 123.00 | 2 920 337.00 | 22 368 786.00 | 25 289 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
CU Autres participations | 881 530.00 | | 881 530.00 | 881 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 998.00 | 3 166 998.00 | | 3 166 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |
DG Autres réserves | 3 633 801.00 | 4 987 307.00 | | 3 633 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 193.00 | 446 494.00 | | 756 193.00 |
DK Provisions réglementées | 3 050.00 | 4 032.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 742.00 | 8 921 531.00 | | 7 876 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 215 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 854.00 | 2 941 657.00 | | 296 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 610.00 | 258 208.00 | | 419 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 586.00 | 2 000.00 | | 324 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 042.00 | 11 821 726.00 | | 10 721 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 830.00 | 1 556 782.00 | | 1 808 830.00 |
EA Autres dettes | 921 122.00 | 1 119 016.00 | | 921 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 492 044.00 | 17 699 390.00 | | 14 492 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 368 786.00 | 26 835 921.00 | | 22 368 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 258 659.00 | 17 499 890.00 | | 14 258 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 610.00 | | | 419 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 373 177.00 | 2 246 000.00 | 46 619 177.00 | 44 373 177.00 |
FD Production vendue biens | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
FG Production vendue services | 13 504 122.00 | 47 605.00 | 13 551 727.00 | 13 504 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 889 182.00 | 2 293 605.00 | 60 182 787.00 | 57 889 182.00 |
FM Production stockée | | | -26 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 944 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 094 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 080.00 | |
GE Autres charges | | | 61 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 973 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982.00 | 411.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 411 711.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 739.00 | 33 256.00 | | 48 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 739.00 | 62 221.00 | | 48 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 757.00 | 349 490.00 | | -47 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 114 011.00 | 59 603 975.00 | | 61 114 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 357 818.00 | 59 157 481.00 | | 60 357 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 193.00 | 446 494.00 | | 756 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 490.00 | | 65 640.00 | 6 411 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 6 460 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 774 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 102.00 | | 8 610.00 | 2 712 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 306.00 | | 57 030.00 | 2 734 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 082.00 | | | 965 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 212.00 | 112 553.00 | 17 000.00 | 2 347 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 189.00 | 19 458.00 | | 169 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 024.00 | 93 095.00 | 17 000.00 | 2 178 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 032.00 | | 982.00 | 4 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 294.00 | 119 440.00 | 319 384.00 | 553 294.00 |
6T Sur comptes clients | 131 502.00 | 640.00 | 7 922.00 | 131 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 796.00 | 120 080.00 | 327 306.00 | 684 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 828.00 | 120 080.00 | 543 288.00 | 903 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 080.00 | 542 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 042.00 | 10 721 042.00 | | 10 721 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 973.00 | 871 973.00 | | 871 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 464.00 | 707 464.00 | | 707 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 122.00 | 921 122.00 | | 921 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
UX Autres créances clients | 7 342 147.00 | 7 342 147.00 | | 7 342 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
VB T. V. A. | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 801.00 | 1 059 801.00 | | 1 059 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 419.00 | 61 034.00 | 233 385.00 | 294 419.00 |
VI Groupe et associés | 419 610.00 | 419 610.00 | | 419 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 034.00 | | | 561 034.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 208.00 | 1 546 208.00 | | 1 546 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 533.00 | 168 533.00 | | 168 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 715.00 | 10 634 715.00 | | 10 634 715.00 |
VW T.V.A. | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 167 459.00 | 13 934 074.00 | 233 385.00 | 14 167 459.00 |