| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 808.00 | 180 122.00 | 283 687.00 | 463 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 845.00 | 55 431.00 | 34 414.00 | 89 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 518.00 | 240 897.00 | 333 622.00 | 574 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 092.00 | | 707 092.00 | 707 092.00 |
BZ Autres créances | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
CF Disponibilités | 577 581.00 | | 577 581.00 | 577 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 905.00 | | 1 542 905.00 | 1 542 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 423.00 | 240 897.00 | 1 876 526.00 | 2 117 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 143.00 | 586 143.00 | | 586 143.00 |
DH Report à nouveau | 117 874.00 | 215 626.00 | | 117 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 118.00 | 2 248.00 | | 165 118.00 |
DL TOTAL (I) | 990 105.00 | 924 987.00 | | 990 105.00 |
DP Provisions pour risques | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 508.00 | 142 080.00 | | 193 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 154.00 | 360 970.00 | | 433 154.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 23 748.00 | | 4 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 344.00 | 151 521.00 | | 80 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 071.00 | 678 565.00 | | 711 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 526.00 | 1 778 903.00 | | 1 876 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 071.00 | 678 565.00 | | 711 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 861.00 | | 2 953 861.00 | 2 953 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 861.00 | | 2 953 861.00 | 2 953 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 16 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 1 497.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 143 497.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 27 428.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 213 612.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | -70 115.00 | | 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 039.00 | 58 068.00 | | 55 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 561.00 | 2 634 466.00 | | 2 970 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 443.00 | 2 632 218.00 | | 2 805 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 118.00 | 2 248.00 | | 165 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 411.00 | | 23 393.00 | 602 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 988.00 | 15 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 286.00 | 574 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 298.00 | 89 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 152.00 | | | 469 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 232.00 | | 20 912.00 | 114 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 028.00 | | 2 481.00 | 19 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 409.00 | 14 664.00 | 45 298.00 | 91 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 065.00 | 14 664.00 | 45 298.00 | 86 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 350.00 | | | 175 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 472.00 | | | 355 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 508.00 | 193 508.00 | | 193 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 707 092.00 | 707 092.00 | | 707 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VC Groupe et associés | 134 067.00 | 134 067.00 | | 134 067.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 845.00 | 980 845.00 | | 980 845.00 |
VW T.V.A. | 188 828.00 | 188 828.00 | | 188 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 071.00 | 711 071.00 | | 711 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 824.00 | 26 116.00 | | 26 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 540.00 | 28 558.00 | | 25 540.00 |
ST Autres comptes | 218 451.00 | 248 290.00 | | 218 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 741.00 | 83 476.00 | | 66 741.00 |
YT Sous‐traitance | 592 506.00 | 406 477.00 | | 592 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 484.00 | 3 386.00 | | 5 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 308.00 | 29 502.00 | | 32 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 747.00 | 564 429.00 | | 581 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 394.00 | 135 796.00 | | 143 394.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 239.00 | 766 800.00 | | 903 239.00 |