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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 531.00 | 218 944.00 | 6 587.00 | 225 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 844.00 | 48 655.00 | 12 189.00 | 60 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 782.00 | 267 599.00 | 70 183.00 | 337 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 425.00 | 1 680.00 | 44 745.00 | 46 425.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 698.00 | 1 680.00 | 53 018.00 | 54 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 480.00 | 269 279.00 | 123 201.00 | 392 480.00 |
CU Autres participations | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DH Report à nouveau | -47 416.00 | | | -47 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 876.00 | | 4 906.00 | 363 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 337 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 286 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 469.00 | | 4 906.00 | 312 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 440.00 | 20 693.00 | 26 533.00 | 273 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 440.00 | 20 693.00 | 26 533.00 | 273 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 980.00 | 15 826.00 | 8 154.00 | 23 980.00 |
VI Groupe et associés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 030.00 | 48 020.00 | 3 010.00 | 51 030.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 020.00 | 64 866.00 | 8 154.00 | 73 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 792.00 | | | 89 792.00 |