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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 652.00 | 7 862.00 | 790.00 | 8 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 329.00 | 153 905.00 | 20 425.00 | 174 329.00 |
040 Immobilisations financières | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 554.00 | 161 767.00 | 66 787.00 | 228 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
060 Stock marchandises | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 495.00 | 23 265.00 | 333 230.00 | 356 495.00 |
072 Créances – Autres | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
084 Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 621.00 | 23 265.00 | 410 356.00 | 433 621.00 |
110 Total général Actif | 662 175.00 | 185 032.00 | 477 143.00 | 662 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 043.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 656.00 | | | 689 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 699.00 | | | 706 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 540.00 | | | -10 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405 771.00 | | | 405 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
242 Autres charges externes. | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
252 Charges sociales | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 399.00 | | | 687 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
294 Charges financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 361.00 | | | 19 361.00 |