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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 32 000.00 | 128 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 155.00 | 127 947.00 | 12 207.00 | 140 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 084.00 | 19 867.00 | 15 216.00 | 35 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 349 369.00 | 193 945.00 | 155 424.00 | 349 369.00 |
BT Marchandises | 101 935.00 | 40 273.00 | 61 662.00 | 101 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 691.00 | 40 273.00 | 96 418.00 | 136 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 061.00 | 234 218.00 | 251 842.00 | 486 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 920.00 | 297 920.00 | | 297 920.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 180.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | -113 186.00 | -111 445.00 | | -113 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 801.00 | -1 742.00 | | -47 801.00 |
DL TOTAL (I) | 137 111.00 | 184 913.00 | | 137 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | 12 354.00 | | 9 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 3 121.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 869.00 | 41 827.00 | | 25 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 174.00 | 69 623.00 | | 73 174.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 731.00 | 129 928.00 | | 114 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 842.00 | 314 841.00 | | 251 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 731.00 | 129 928.00 | | 114 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 121.00 | 149 775.00 | | 105 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 922.00 | 151 517.00 | | 152 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 801.00 | -1 742.00 | | -47 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 546.00 | | 9 415.00 | 356 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 592.00 | 349 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 592.00 | 188 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 929.00 | | 9 415.00 | 195 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 176.00 | 13 361.00 | 16 592.00 | 165 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 559.00 | 13 361.00 | 16 592.00 | 164 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 273.00 | 16 000.00 | | 56 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 273.00 | 16 000.00 | | 56 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VW T.V.A. | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |