| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 621.00 | 40 809.00 | 86 811.00 | 127 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
BF Prêts | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 949.00 | 105 838.00 | 463 110.00 | 568 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 733 861.00 | | 733 861.00 | 733 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 854.00 | | 1 606 854.00 | 1 606 854.00 |
CF Disponibilités | 5 761 994.00 | | 5 761 994.00 | 5 761 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 102 710.00 | | 8 102 710.00 | 8 102 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 658.00 | 105 838.00 | 8 565 820.00 | 8 671 658.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 088 122.00 | 4 088 122.00 | | 4 088 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 682 143.00 | 2 558 259.00 | | 2 682 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 122.00 | 123 884.00 | | 1 461 122.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 188.00 | 6 779 065.00 | | 8 240 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 144.00 | 123 516.00 | | 64 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 28 117.00 | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 408.00 | 58 966.00 | | 254 408.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 207.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 632.00 | 210 807.00 | | 325 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 820.00 | 6 989 872.00 | | 8 565 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 504 983.00 | | | 4 504 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504 983.00 | | | 4 504 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 204.00 | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998 338.00 | | | 2 998 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 153.00 | 204.00 | | 3 002 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502 830.00 | -204.00 | | 1 502 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 804.00 | 42 970.00 | | 54 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 559.00 | 365 245.00 | | 5 126 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 437.00 | 241 361.00 | | 3 665 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 122.00 | 123 884.00 | | 1 461 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 973.00 | | 53 347.00 | 3 417 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 887 371.00 | 381 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902 371.00 | 568 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 187 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 300.00 | | 53 347.00 | 149 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268 673.00 | | | 3 268 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 235.00 | 10 301.00 | 5 700.00 | 96 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 10 301.00 | 5 700.00 | 96 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 002.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
UP Prêts | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 700.00 | 730 700.00 | | 730 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 008.00 | 733 861.00 | 376 147.00 | 1 110 008.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 632.00 | 325 632.00 | | 325 632.00 |