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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 061.00 | 73 309.00 | 6 752.00 | 80 061.00 |
BT Marchandises | 215 651.00 | | 215 651.00 | 215 651.00 |
BZ Autres créances | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CF Disponibilités | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 986.00 | | 386 986.00 | 386 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 048.00 | 73 309.00 | 393 739.00 | 467 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
DH Report à nouveau | 111 676.00 | 134 687.00 | | 111 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 035.00 | -23 011.00 | | 51 035.00 |
DL TOTAL (I) | 223 786.00 | 172 751.00 | | 223 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 550.00 | 46 795.00 | | 40 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 2 684.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 399.00 | 55 376.00 | | 44 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 639.00 | 57 977.00 | | 82 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 952.00 | 162 831.00 | | 169 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 739.00 | 335 583.00 | | 393 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 952.00 | 162 831.00 | | 169 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 6 795.00 | | 550.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 930.00 | | 268 930.00 | 268 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 5 000.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 39 181.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 39 181.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -39 181.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 330.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 575.00 | 280 362.00 | | 301 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 540.00 | 303 373.00 | | 250 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 035.00 | -23 011.00 | | 51 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 634.00 | | 1 428.00 | 78 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | 1 428.00 | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VW T.V.A. | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 454.00 | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | 5 889.00 | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 26 048.00 | 24 569.00 | | 26 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 812.00 | 26 709.00 | | 30 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 1 564.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | 4 018.00 | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 786.00 | 51 939.00 | | 53 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 837.00 | 45 482.00 | | 44 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 989.00 | 57 168.00 | | 62 989.00 |