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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 831.00 | 9 561.00 | 97 269.00 | 106 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 3 692.00 | 6 600.00 | 10 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
AX Avances et acomptes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 217.00 | 13 253.00 | 143 964.00 | 157 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 281 697.00 | | 14 281 697.00 | 14 281 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968 256.00 | 316 388.00 | 9 651 867.00 | 9 968 256.00 |
BZ Autres créances | 1 657 421.00 | | 1 657 421.00 | 1 657 421.00 |
CF Disponibilités | 1 174 836.00 | | 1 174 836.00 | 1 174 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 082 471.00 | 316 388.00 | 26 766 082.00 | 27 082 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 239 688.00 | 329 642.00 | 26 910 046.00 | 27 239 688.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 848 594.00 | 2 455 630.00 | | 2 848 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648 360.00 | 892 964.00 | | 2 648 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 374.00 | 3 499 357.00 | | 5 714 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 044.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 174.00 | 115.00 | | 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 174.00 | 48 159.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971 087.00 | | | 3 971 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 760.00 | 254 944.00 | | 439 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798 913.00 | 6 725 617.00 | | 15 798 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 162.00 | 797 046.00 | | 665 162.00 |
EA Autres dettes | 66 200.00 | 372 232.00 | | 66 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 375.00 | 47 786.00 | | 254 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 195 498.00 | 8 197 625.00 | | 21 195 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 910 046.00 | 11 745 141.00 | | 26 910 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 556 830.00 | | 21 556 830.00 | 21 556 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 556 830.00 | | 21 556 830.00 | 21 556 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 301 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 187 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 613 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 9 507.00 | | 2 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 989.00 | 5 112.00 | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 14 619.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236.00 | 14 619.00 | | 6 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 746.00 | 347 309.00 | | 1 025 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 778.00 | 19 512 630.00 | | 22 307 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 659 418.00 | 18 619 665.00 | | 19 659 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648 360.00 | 892 964.00 | | 2 648 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 277.00 | | 151 273.00 | 9 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 157 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | | 151 273.00 | 5 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769.00 | 10 484.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 10 484.00 | | 2 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 159.00 | 174.00 | 48 159.00 | 48 159.00 |
6T Sur comptes clients | 137 589.00 | 262 814.00 | 84 015.00 | 137 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 589.00 | 262 814.00 | 84 015.00 | 137 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 748.00 | 262 989.00 | 132 174.00 | 185 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 989.00 | 132 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 971 087.00 | 3 971 087.00 | | 3 971 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798 913.00 | 15 798 913.00 | | 15 798 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 375.00 | 254 375.00 | | 254 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 813 013.00 | 9 813 013.00 | | 9 813 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 243.00 | 155 243.00 | | 155 243.00 |
VB T. V. A. | 1 250 920.00 | 1 250 920.00 | | 1 250 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VP Divers | 380 983.00 | 380 983.00 | | 380 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 625 937.00 | 11 625 937.00 | | 11 625 937.00 |
VW T.V.A. | 614 255.00 | 614 255.00 | | 614 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 755 738.00 | 20 755 738.00 | | 20 755 738.00 |