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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 131 944.00 | | 131 944.00 | 131 944.00 |
AP Constructions | 336 087.00 | 283 128.00 | 52 959.00 | 336 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 229.00 | 90 153.00 | 30 075.00 | 120 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 519.00 | 369 882.00 | 132 637.00 | 502 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 269.00 | 749 537.00 | 347 732.00 | 1 097 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 571.00 | | 288 571.00 | 288 571.00 |
BN En cours de production de biens | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 122.00 | 18 767.00 | 629 355.00 | 648 122.00 |
BZ Autres créances | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 107.00 | | 750 107.00 | 750 107.00 |
CF Disponibilités | 246 282.00 | | 246 282.00 | 246 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 668.00 | 18 767.00 | 2 082 901.00 | 2 101 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 938.00 | 768 304.00 | 2 430 633.00 | 3 198 938.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
DG Autres réserves | 1 155 984.00 | | | 1 155 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 937.00 | | | 1 600 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 778.00 | | | 379 778.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 696.00 | | | 829 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 633.00 | | | 2 430 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 632.00 | | | 815 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 221.00 | | 54 155.00 | 1 120 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 107.00 | 1 097 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 107.00 | 958 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 789.00 | | 54 155.00 | 981 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 231.00 | 36 076.00 | 45 769.00 | 759 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 858.00 | 36 076.00 | 45 769.00 | 752 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 529.00 | 222 529.00 | | 222 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 325.00 | 213 325.00 | | 213 325.00 |
UX Autres créances clients | 648 123.00 | 648 123.00 | | 648 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VP Divers | 69 391.00 | 69 391.00 | | 69 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 779.00 | 379 779.00 | | 379 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 099.00 | 722 099.00 | | 722 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 696.00 | 815 632.00 | | 829 696.00 |