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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 675.00 | 109 100.00 | 9 574.00 | 118 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 603.00 | 471 929.00 | 58 674.00 | 530 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 566.00 | 192 448.00 | 60 118.00 | 252 566.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 302.00 | 773 478.00 | 143 824.00 | 917 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 002.00 | 38 139.00 | 368 863.00 | 407 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 181.00 | 77 940.00 | 2 049 241.00 | 2 127 181.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 1 356 147.00 | | 1 356 147.00 | 1 356 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 134.00 | 116 079.00 | 3 845 055.00 | 3 961 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 436.00 | 889 557.00 | 3 988 879.00 | 4 878 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 196 885.00 | 1 644 421.00 | | 2 196 885.00 |
DH Report à nouveau | | 115 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 045.00 | 437 056.00 | | 502 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 854.00 | 2 238 809.00 | | 2 740 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 320.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 240.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 630.00 | 20 326.00 | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 877.00 | 633 419.00 | | 625 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 849.00 | 483 042.00 | | 567 849.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 36 263.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 025.00 | 1 173 610.00 | | 1 248 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 879.00 | 3 412 419.00 | | 3 988 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 011.00 | | 4 129.00 | 924 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 436.00 | 15 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 837.00 | 917 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 783 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 453.00 | | 1 222.00 | 117 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 664.00 | | 2 907.00 | 784 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 504.00 | 76 906.00 | 932.00 | 697 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 504.00 | 76 907.00 | 932.00 | 697 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
6T Sur comptes clients | 51 112.00 | 26 827.00 | | 51 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 251.00 | 26 827.00 | | 89 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 251.00 | 26 827.00 | | 89 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 827.00 | | |