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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 542.00 | 1 600.00 | 451 942.00 | 453 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 171 001.00 | 120 754.00 | 50 248.00 | 171 001.00 |
CF Disponibilités | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 914.00 | 120 754.00 | 261 160.00 | 381 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 456.00 | 122 354.00 | 713 102.00 | 835 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
CU Autres participations | 444 109.00 | 1 600.00 | 442 509.00 | 444 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 387 597.00 | 328 469.00 | | 387 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 172.00 | 59 128.00 | | 41 172.00 |
DL TOTAL (I) | 471 669.00 | 430 497.00 | | 471 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 774.00 | 185 602.00 | | 187 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 645.00 | 27 808.00 | | 28 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | 14 629.00 | | 19 477.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 6 600.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 433.00 | 234 639.00 | | 241 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 102.00 | 678 249.00 | | 713 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 433.00 | 234 639.00 | | 241 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 241.00 | | 214 241.00 | 214 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 960.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 2.00 | | 60 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 514.00 | 85 000.00 | | 139 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 014.00 | 85 002.00 | | 200 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 514.00 | 88 487.00 | | 139 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 544.00 | 26 394.00 | | 32 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 058.00 | 127 994.00 | | 172 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 956.00 | -42 992.00 | | 27 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 803.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 930.00 | 390 663.00 | | 423 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 757.00 | 331 535.00 | | 382 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 172.00 | 59 128.00 | | 41 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 086.00 | | | 486 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 544.00 | 453 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 544.00 | 453 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 086.00 | | | 486 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 155.00 | | 126 401.00 | 247 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 005.00 | | 128 651.00 | 251 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 117.00 | | 141 763.00 | 264 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
VI Groupe et associés | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 432.00 | 241 432.00 | | 241 432.00 |