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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 906.00 | 18 997.00 | 3 909.00 | 22 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 472.00 | 18 997.00 | 5 475.00 | 24 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 454 964.00 | | 454 964.00 | 454 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 233.00 | | 552 233.00 | 552 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 706.00 | 18 997.00 | 557 709.00 | 576 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DL TOTAL (I) | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 709.00 | | | 557 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 137.00 | | 335.00 | 24 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 605.00 | | 301.00 | 22 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 34.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 788.00 | 1 208.00 | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788.00 | 1 208.00 | | 17 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 159.00 | 4 314.00 | 5 159.00 | 5 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 159.00 | 4 314.00 | 5 159.00 | 5 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 159.00 | 4 314.00 | 5 159.00 | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 835.00 | 97 269.00 | 1 566.00 | 98 835.00 |
VW T.V.A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 557.00 | 161 777.00 | 3 780.00 | 165 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
YT Sous‐traitance | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 262.00 | | | 150 262.00 |