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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
AP Constructions | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 514.00 | 428 514.00 | | 428 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 579 301.00 | 2 579 301.00 | | 2 579 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 729.00 | 3 141 729.00 | | 3 141 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 191.00 | | 681 191.00 | 681 191.00 |
BZ Autres créances | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 421.00 | | 874 421.00 | 874 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 151.00 | 3 141 729.00 | 874 421.00 | 4 016 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 438 072.00 | 21 438 072.00 | | 21 438 072.00 |
DH Report à nouveau | -53 709 307.00 | -53 271 883.00 | | -53 709 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 455.00 | -437 424.00 | | 288 455.00 |
DL TOTAL (I) | -31 982 780.00 | -32 271 235.00 | | -31 982 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 888.00 | 28 782.00 | | 31 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 888.00 | 28 782.00 | | 31 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 1 423.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 234.00 | 323 185.00 | | 562 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 084.00 | 238 487.00 | | 572 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | 88 552.00 | | 9 352.00 |
EA Autres dettes | 31 679 197.00 | 32 398 406.00 | | 31 679 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 825 313.00 | 33 051 536.00 | | 32 825 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 421.00 | 809 084.00 | | 874 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 1 709 529.00 | | 1 709 529.00 | 1 709 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 500.00 | | 1 711 500.00 | 1 711 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541.00 | 854.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 906.00 | 2 426 884.00 | | 1 724 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 451.00 | 2 864 308.00 | | 1 436 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 455.00 | -437 424.00 | | 288 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 729.00 | | | 3 141 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 141 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 729.00 | | | 3 141 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 579 301.00 | | | 2 579 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 904.00 | | | 445 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 904.00 | | | 445 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 782.00 | 3 106.00 | | 28 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 695 825.00 | | | 2 695 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695 825.00 | | | 2 695 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724 607.00 | 3 106.00 | | 2 724 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962.00 | 309.00 | 653.00 | 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 234.00 | 562 234.00 | | 562 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 679 197.00 | 31 679 197.00 | | 31 679 197.00 |
UX Autres créances clients | 681 191.00 | 681 191.00 | | 681 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 176 723.00 | 176 723.00 | | 176 723.00 |
VC Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 656.00 | 221 656.00 | | 221 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 421.00 | 874 421.00 | | 874 421.00 |
VW T.V.A. | 279 233.00 | 279 233.00 | | 279 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 825 313.00 | 32 824 660.00 | 653.00 | 32 825 313.00 |