| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 516.00 | 366 552.00 | 201 964.00 | 568 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 448.00 | 366 552.00 | 309 895.00 | 676 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
BZ Autres créances | 2 892 560.00 | | 2 892 560.00 | 2 892 560.00 |
CF Disponibilités | 183 277.00 | | 183 277.00 | 183 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 351.00 | | 3 290 351.00 | 3 290 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 799.00 | 366 552.00 | 3 600 246.00 | 3 966 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | | 1 505 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 370.00 | 233 532.00 | | 266 370.00 |
DL TOTAL (I) | 601 748.00 | 2 074 209.00 | | 601 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 359 252.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 463.00 | 23 049.00 | | 25 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 463.00 | 382 301.00 | | 25 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 392.00 | 623.00 | | 1 771 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 800.00 | 212 308.00 | | 189 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 192.00 | 965 015.00 | | 917 192.00 |
EA Autres dettes | 10 159.00 | 13 834.00 | | 10 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 493.00 | 81 645.00 | | 84 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 035.00 | 1 273 426.00 | | 2 973 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 246.00 | 3 729 936.00 | | 3 600 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 574.00 | 5 481 772.00 | 5 706 346.00 | 224 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 574.00 | 5 481 772.00 | 5 706 346.00 | 224 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 22 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 898.00 | 114 081.00 | | 75 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 665.00 | 6 372 679.00 | | 6 424 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 295.00 | 6 139 147.00 | | 6 158 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 370.00 | 233 532.00 | | 266 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 814.00 | | 21 933.00 | 678 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 299.00 | 676 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 299.00 | 568 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 882.00 | | 21 933.00 | 570 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 370.00 | 57 401.00 | 21 218.00 | 330 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 370.00 | 57 401.00 | 21 218.00 | 330 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 301.00 | 2 414.00 | 359 252.00 | 382 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 301.00 | 2 414.00 | 359 252.00 | 382 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | 359 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 027.00 | 366 027.00 | | 366 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 439.00 | 483 439.00 | | 483 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
UX Autres créances clients | 85 665.00 | 85 665.00 | | 85 665.00 |
VB T. V. A. | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 432.00 | 2 760 432.00 | | 2 760 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 392.00 | 1 771 392.00 | | 1 771 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 006.00 | 3 107 074.00 | 107 932.00 | 3 215 006.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 035.00 | 2 973 035.00 | | 2 973 035.00 |