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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 834.00 | 11 830.00 | 4.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 714.00 | 6 213.00 | 2 502.00 | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 245.00 | 24 397.00 | 98 848.00 | 123 245.00 |
BP En cours de production de services | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 301.00 | 2 265.00 | 43 037.00 | 45 301.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CF Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 540.00 | 2 265.00 | 166 275.00 | 168 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 785.00 | 26 661.00 | 265 124.00 | 291 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 237.00 | 40 063.00 | | 3 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | -36 826.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 25 576.00 | 11 621.00 | | 25 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 080.00 | 30 062.00 | | 30 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 15 193.00 | | 5 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 010.00 | 39 687.00 | | 44 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 909.00 | 84 823.00 | | 80 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 740.00 | 98 260.00 | | 73 740.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 547.00 | 268 025.00 | | 239 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 124.00 | 279 647.00 | | 265 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 728.00 | 238 025.00 | | 215 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
FM Production stockée | | | -29 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 507.00 | 3 361.00 | | 17 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 778.00 | 3 225.00 | | 4 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 262.00 | 1 344.00 | | 2 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 228.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -564.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 253.00 | 169 465.00 | | 149 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 298.00 | 206 291.00 | | 135 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 955.00 | -36 826.00 | | 13 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 214.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 949.00 | | 2 297.00 | 120 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 252.00 | | 2 297.00 | 18 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 545.00 | 2 856.00 | | 21 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 2 856.00 | | 15 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 399.00 | 401.00 | 2 535.00 | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399.00 | 401.00 | 2 535.00 | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 399.00 | 401.00 | 2 535.00 | 4 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6 181.00 | 23 819.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 537.00 | 171 718.00 | 23 819.00 | 195 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 7 081.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 741.00 | 3 110.00 | | 14 741.00 |
ST Autres comptes | 36 340.00 | 34 976.00 | | 36 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 570.00 | 26 994.00 | | 22 570.00 |
YT Sous‐traitance | | 51 399.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 611.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | 7 692.00 | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 427.00 | 20 529.00 | | 33 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 031.00 | 11 707.00 | | 9 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 652.00 | 116 479.00 | | 73 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |