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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
AP Constructions | 27 681.00 | 22 730.00 | 4 951.00 | 27 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 958.00 | 45 248.00 | 2 776 710.00 | 2 821 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BZ Autres créances | 4 661 782.00 | | 4 661 782.00 | 4 661 782.00 |
CF Disponibilités | 12 793 768.00 | | 12 793 768.00 | 12 793 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 507 767.00 | | 17 507 767.00 | 17 507 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 329 725.00 | 45 248.00 | 20 284 476.00 | 20 329 725.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 116.00 | 506 268.00 | | 3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385 804.00 | 586 848.00 | | 19 385 804.00 |
DL TOTAL (I) | 19 405 689.00 | 1 109 886.00 | | 19 405 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 510 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 247.00 | 344 258.00 | | 72 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | 56 295.00 | | 60 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 559.00 | 426 062.00 | | 745 559.00 |
EA Autres dettes | | 36 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 787.00 | 3 373 933.00 | | 878 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 284 476.00 | 4 483 819.00 | | 20 284 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 993.00 | | 2 820 718.00 | 3 976 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906 405.00 | 2 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975 754.00 | 2 821 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069 348.00 | 306 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 588.00 | | 320 718.00 | 3 055 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 405.00 | | 2 500 000.00 | 921 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 350.00 | 51 317.00 | 362 419.00 | 341 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 350.00 | 51 317.00 | 362 419.00 | 341 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733 042.00 | 733 042.00 | | 733 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VC Groupe et associés | 4 609 138.00 | 4 609 138.00 | | 4 609 138.00 |
VI Groupe et associés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VP Divers | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 211 420.00 | 4 711 420.00 | 2 500 000.00 | 7 211 420.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 787.00 | 878 787.00 | | 878 787.00 |