| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 556.00 | 334 556.00 | | 334 556.00 |
AH Fonds commercial | 9 041 551.00 | | 9 041 551.00 | 9 041 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389 715.00 | 1 726 455.00 | 1 663 260.00 | 3 389 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 844 438.00 | | 1 844 438.00 | 1 844 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 335.00 | | 355 335.00 | 355 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 965 595.00 | 2 061 011.00 | 12 904 584.00 | 14 965 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 807 309.00 | 272 477.00 | 33 534 832.00 | 33 807 309.00 |
BZ Autres créances | 4 276 245.00 | | 4 276 245.00 | 4 276 245.00 |
CF Disponibilités | 23 872 977.00 | | 23 872 977.00 | 23 872 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 974 872.00 | 272 477.00 | 61 702 395.00 | 61 974 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 958 606.00 | 2 333 488.00 | 74 625 119.00 | 76 958 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 766.00 | 1 305 766.00 | | 1 305 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 990 596.00 | 2 344 940.00 | | 11 990 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 344.00 | | | 354 344.00 |
DH Report à nouveau | 3 040 381.00 | 5 793 827.00 | | 3 040 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028 815.00 | 2 749 425.00 | | 4 028 815.00 |
DL TOTAL (I) | 20 850 479.00 | 12 324 534.00 | | 20 850 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 450 011.00 | 2 489 221.00 | | 2 450 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 357.00 | 449 003.00 | | 359 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 809 368.00 | 2 938 224.00 | | 2 809 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 707.00 | 7 894.00 | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612 043.00 | 22 492 056.00 | | 19 612 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 424 909.00 | 13 995 189.00 | | 14 424 909.00 |
EA Autres dettes | 403 623.00 | 932 383.00 | | 403 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 488 506.00 | 11 780 478.00 | | 16 488 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 942 788.00 | 49 207 999.00 | | 50 942 788.00 |
ED (V) | 22 484.00 | 8 422.00 | | 22 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 625 119.00 | 64 479 179.00 | | 74 625 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711 667.00 | 664 988.00 | 3 376 655.00 | 2 711 667.00 |
FD Production vendue biens | 70 652 422.00 | 5 944 108.00 | 76 596 530.00 | 70 652 422.00 |
FG Production vendue services | 44 903 451.00 | 2 220 890.00 | 47 124 342.00 | 44 903 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 267 541.00 | 8 829 986.00 | 127 097 527.00 | 118 267 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 792 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 462 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 734 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 192 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 727 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 686 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 106 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 188 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864 424.00 | 2 627 390.00 | | 1 864 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 730.00 | 250 000.00 | | 15 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880 154.00 | 2 877 390.00 | | 1 880 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743 227.00 | 2 613 984.00 | | 1 743 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 585 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 227.00 | 3 199 484.00 | | 1 743 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 927.00 | -322 094.00 | | 136 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 105.00 | 730 910.00 | | 538 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 146.00 | 1 072 497.00 | | 758 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 825 029.00 | 136 698 390.00 | | 131 825 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 796 213.00 | 133 948 965.00 | | 127 796 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028 816.00 | 2 749 425.00 | | 4 028 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 267 562.00 | | 4 306 324.00 | 13 267 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608 291.00 | 14 965 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 989.00 | 9 376 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430 302.00 | 5 234 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554 096.00 | | | 9 554 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 896.00 | | 4 101 559.00 | 3 562 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 570.00 | | 204 764.00 | 150 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 519.00 | 402 601.00 | 928 108.00 | 2 586 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 963.00 | 402 601.00 | 928 108.00 | 2 251 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938 224.00 | 1 378 396.00 | 1 507 252.00 | 2 938 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097 545.00 | 243 608.00 | 1 068 676.00 | 1 097 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 545.00 | 243 608.00 | 1 068 676.00 | 1 097 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035 769.00 | 1 622 004.00 | 2 575 927.00 | 4 035 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 622 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 612 043.00 | 19 612 043.00 | | 19 612 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083 829.00 | 4 083 829.00 | | 4 083 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650 899.00 | 2 650 899.00 | | 2 650 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 623.00 | 403 623.00 | | 403 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 488 506.00 | 16 488 506.00 | | 16 488 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 335.00 | 355 335.00 | | 355 335.00 |
UX Autres créances clients | 33 732 345.00 | 33 732 345.00 | | 33 732 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VB T. V. A. | 3 811 253.00 | 3 811 253.00 | | 3 811 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 669.00 | 557 669.00 | | 557 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 424.00 | 183 424.00 | | 183 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 453 825.00 | 38 453 825.00 | | 38 453 825.00 |
VW T.V.A. | 7 132 512.00 | 7 132 512.00 | | 7 132 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 942 788.00 | 50 942 788.00 | | 50 942 788.00 |