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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 219.00 | 44 747.00 | 13 472.00 | 58 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 445.00 | 54 323.00 | 200 122.00 | 254 445.00 |
BT Marchandises | 680 258.00 | | 680 258.00 | 680 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CF Disponibilités | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 212.00 | | 871 212.00 | 871 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 657.00 | 54 323.00 | 1 071 334.00 | 1 125 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 500 785.00 | 135 461.00 | | 500 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 599.00 | 365 324.00 | | 63 599.00 |
DL TOTAL (I) | 572 769.00 | 509 170.00 | | 572 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 393.00 | | 3 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 594.00 | 106 296.00 | | 105 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 498.00 | 414 346.00 | | 254 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 183.00 | 193 410.00 | | 135 183.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 297.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 565.00 | 714 741.00 | | 498 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 334.00 | 1 223 911.00 | | 1 071 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 565.00 | 714 741.00 | | 498 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 164.00 | | 1 017 164.00 | 1 017 164.00 |
FD Production vendue biens | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 684.00 | | 1 020 684.00 | 1 020 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 13 768.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 13 768.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 46 767.00 | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 177 000.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 766.00 | 1 716 165.00 | | 1 020 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 167.00 | 1 350 841.00 | | 957 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 599.00 | 365 324.00 | | 63 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 745.00 | | 1 700.00 | 252 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 095.00 | | 1 700.00 | 66 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 729.00 | 1 594.00 | | 52 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 729.00 | 1 594.00 | | 52 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 498.00 | 254 498.00 | | 254 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
UX Autres créances clients | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 601.00 | 27 645.00 | 18 956.00 | 46 601.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 971.00 | 392 971.00 | | 392 971.00 |