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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 352.00 | 84 673.00 | 80 679.00 | 165 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686 548.00 | | 1 686 548.00 | 1 686 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 050 849.00 | 90 676.00 | 7 960 174.00 | 8 050 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 852 820.00 | | 8 852 820.00 | 8 852 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 797 101.00 | | 5 797 101.00 | 5 797 101.00 |
CF Disponibilités | 437 731.00 | | 437 731.00 | 437 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 088 575.00 | | 15 088 575.00 | 15 088 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 139 424.00 | 90 676.00 | 23 048 748.00 | 23 139 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 180 508.00 | | 6 180 508.00 | 6 180 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 19 010 502.00 | 8 792 633.00 | | 19 010 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 745.00 | 11 217 869.00 | | 1 617 745.00 |
DL TOTAL (I) | 20 712 094.00 | 20 094 349.00 | | 20 712 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 666.00 | 1 332 233.00 | | 665 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 169.00 | 2 063 940.00 | | 1 624 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 38 599.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 038.00 | 279 967.00 | | 37 038.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 2 145.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 654.00 | 3 716 885.00 | | 2 336 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 048 748.00 | 23 811 234.00 | | 23 048 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 654.00 | | | 2 336 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 520 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 943 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 943 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 28 367.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 2 413 205.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 9 530 363.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 763.00 | 395 591.00 | | 208 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 976.00 | 14 741 357.00 | | 2 087 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 232.00 | 3 523 488.00 | | 470 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 745.00 | 11 217 869.00 | | 1 617 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 739.00 | | 1 057.00 | 8 055 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 947.00 | 7 879 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 8 050 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 355.00 | | | 171 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884 384.00 | | 1 057.00 | 7 884 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 488.00 | 40 188.00 | | 50 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | 40 188.00 | | 50 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 8 170 156.00 | 8 170 156.00 | | 8 170 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 666.00 | 665 666.00 | | 665 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 515.00 | 1 626 515.00 | | 1 626 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 650.00 | | | 666 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 337.00 | 487 337.00 | | 487 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866 180.00 | 8 853 742.00 | 12 438.00 | 8 866 180.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 654.00 | 2 336 654.00 | | 2 336 654.00 |