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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 296 018.00 | 61 758.00 | 234 260.00 | 296 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 987.00 | 12 496.00 | 5 490.00 | 17 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 666.00 | 166 518.00 | 9 148.00 | 175 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 131.00 | 241 808.00 | 251 323.00 | 493 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 710.00 | 3 657.00 | 524 052.00 | 527 710.00 |
BZ Autres créances | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CF Disponibilités | 546 411.00 | | 546 411.00 | 546 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 605.00 | 3 657.00 | 1 179 947.00 | 1 183 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 737.00 | 245 466.00 | 1 431 271.00 | 1 676 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 955 199.00 | | | 955 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 533.00 | | | 1 059 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 816.00 | | | 219 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 737.00 | | | 371 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 271.00 | | | 1 431 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 465.00 | | | 326 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 803.00 | | 2 328.00 | 490 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 343.00 | | 2 328.00 | 487 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 868.00 | 27 939.00 | | 213 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 833.00 | 27 939.00 | | 212 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 523 320.00 | 523 320.00 | | 523 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 988.00 | 21 716.00 | 45 271.00 | 66 988.00 |
VI Groupe et associés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 509.00 | 604 084.00 | 2 425.00 | 606 509.00 |
VW T.V.A. | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 737.00 | 326 465.00 | 45 271.00 | 371 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 577 775.00 | | | 577 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YT Sous‐traitance | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 404.00 | | | 182 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 192.00 | | | 589 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |