| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 764.00 | 18 996.00 | 5 768.00 | 24 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 930.00 | 55 863.00 | 34 066.00 | 89 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 048.00 | 74 859.00 | 105 188.00 | 180 048.00 |
BT Marchandises | 64 101.00 | 7 048.00 | 57 052.00 | 64 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CF Disponibilités | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 707.00 | 7 048.00 | 187 658.00 | 194 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 755.00 | 81 908.00 | 292 847.00 | 374 755.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 673.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 524.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | 756.00 | | 1 212.00 |
DH Report à nouveau | -11 417.00 | 18 164.00 | | -11 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 021.00 | -29 581.00 | | 56 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 085.00 | 5 453.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 61 642.00 | 6 989.00 | | 61 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 867.00 | 156 210.00 | | 156 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | 22 508.00 | | 17 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 184.00 | 54 758.00 | | 52 184.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 7 237.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 204.00 | 242 079.00 | | 231 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 847.00 | 249 068.00 | | 292 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 204.00 | 242 079.00 | | 231 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 366.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 875.00 | | 269 875.00 | 269 875.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 376.00 | | 272 376.00 | 272 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 16.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 926.00 | 1 368.00 | | 10 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | 1 384.00 | | 10 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 3 272.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 3 272.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 049.00 | -1 888.00 | | 8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 325.00 | 216 310.00 | | 288 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 304.00 | 245 891.00 | | 232 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 021.00 | -29 581.00 | | 56 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 921.00 | | 31 712.00 | 196 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 585.00 | 180 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 285.00 | 114 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 267.00 | | 31 712.00 | 131 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 684.00 | 8 671.00 | 45 496.00 | 111 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 684.00 | 8 671.00 | 45 496.00 | 111 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 442.00 | 7 048.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | 7 048.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 7 048.00 | 4 442.00 | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 048.00 | 4 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 156 867.00 | 156 867.00 | | 156 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 204.00 | 231 204.00 | | 231 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |