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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
AH Fonds commercial | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 942.00 | 386 339.00 | 77 602.00 | 463 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 639.00 | 135 234.00 | 34 405.00 | 169 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 850.00 | 542 045.00 | 209 805.00 | 751 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 250.00 | 23 600.00 | 387 650.00 | 411 250.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 1 202 627.00 | | 1 202 627.00 | 1 202 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 383.00 | 23 600.00 | 1 637 783.00 | 1 661 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 232.00 | 565 645.00 | 1 847 588.00 | 2 413 232.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 823.00 | 26 851.00 | | 29 823.00 |
DG Autres réserves | 493 410.00 | 436 944.00 | | 493 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 781.00 | 59 438.00 | | 189 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 013.00 | 1 023 233.00 | | 1 213 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 502.00 | 49 002.00 | | 83 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 102.00 | 49 875.00 | | 61 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 152.00 | 244 571.00 | | 257 152.00 |
EA Autres dettes | 127 930.00 | 252 160.00 | | 127 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 574.00 | 612 618.00 | | 634 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 588.00 | 1 635 850.00 | | 1 847 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 356.00 | 28 689.00 | | 513 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 884.00 | 28 689.00 | | 492 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 152.00 | 257 152.00 | | 257 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 042.00 | 448 950.00 | 4 092.00 | 453 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 574.00 | 634 574.00 | | 634 574.00 |