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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 99 265.00 | 77 961.00 | 21 304.00 | 99 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 053.00 | 575 725.00 | 10 328.00 | 586 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 174.00 | 310 446.00 | 154 728.00 | 465 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 970.00 | 964 132.00 | 195 838.00 | 1 159 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 370.00 | | 567 370.00 | 567 370.00 |
BZ Autres créances | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 444 329.00 | | 444 329.00 | 444 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 928.00 | | 1 058 928.00 | 1 058 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 898.00 | 964 132.00 | 1 254 766.00 | 2 218 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 18 549.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 106 493.00 | 124 681.00 | | 106 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 670.00 | 53 264.00 | | 100 670.00 |
DL TOTAL (I) | 702 164.00 | 646 493.00 | | 702 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 937.00 | 67 863.00 | | 39 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 835.00 | 44 327.00 | | 72 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 120.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 689.00 | 236 870.00 | | 211 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 587.00 | 159 260.00 | | 227 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 602.00 | 508 440.00 | | 552 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 766.00 | 1 154 934.00 | | 1 254 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 831.00 | 483 529.00 | | 535 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 165.00 | | 52 246.00 | 1 132 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 441.00 | 1 159 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 441.00 | 1 150 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 695.00 | | 52 238.00 | 1 122 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 8.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 688.00 | 67 500.00 | 22 056.00 | 918 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 688.00 | 67 500.00 | 22 056.00 | 918 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 689.00 | 211 689.00 | | 211 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 567 370.00 | 567 370.00 | | 567 370.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 911.00 | 23 140.00 | 16 771.00 | 39 911.00 |
VI Groupe et associés | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 017.00 | 599 017.00 | | 599 017.00 |
VW T.V.A. | 113 642.00 | 113 642.00 | | 113 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 047.00 | 535 277.00 | 16 771.00 | 552 047.00 |