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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 428.00 | 63 140.00 | 22 289.00 | 85 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 297.00 | 70 936.00 | 29 362.00 | 100 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 626.00 | 43 280.00 | 928 346.00 | 971 626.00 |
BZ Autres créances | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 497.00 | | 642 497.00 | 642 497.00 |
CF Disponibilités | 276 834.00 | | 276 834.00 | 276 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 576.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 210.00 | 43 280.00 | 2 107 930.00 | 2 151 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 507.00 | 114 216.00 | 2 137 291.00 | 2 251 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 768 009.00 | 645 034.00 | | 768 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 307.00 | 249 475.00 | | 71 307.00 |
DL TOTAL (I) | 937 716.00 | 992 909.00 | | 937 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 435.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 109.00 | 175 560.00 | | 164 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 424.00 | 199 728.00 | | 719 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 486.00 | 260 565.00 | | 276 486.00 |
EA Autres dettes | 25 059.00 | 32 047.00 | | 25 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 576.00 | 668 335.00 | | 1 199 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 291.00 | 1 661 244.00 | | 2 137 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
FG Production vendue services | 1 978 726.00 | | 1 978 726.00 | 1 978 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 923.00 | | 2 011 923.00 | 2 011 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 280.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 199.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 860.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 3 640.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 90 242.00 | | 19 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 298.00 | 1 572 798.00 | | 2 027 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 991.00 | 1 323 324.00 | | 1 955 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 307.00 | 249 475.00 | | 71 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | 15 468.00 | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 526.00 | | 22 933.00 | 78 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 100 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 85 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 085.00 | | 17 505.00 | 69 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 5 428.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 548.00 | 9 548.00 | 1 161.00 | 62 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 1 248.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 8 300.00 | 1 161.00 | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 424.00 | 719 424.00 | | 719 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 971 626.00 | 971 626.00 | | 971 626.00 |
VB T. V. A. | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 319.00 | 1 130 246.00 | 7 073.00 | 1 137 319.00 |
VW T.V.A. | 219 403.00 | 219 403.00 | | 219 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 576.00 | 1 199 576.00 | | 1 199 576.00 |