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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 060.00 | 318 426.00 | 13 634.00 | 332 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 531.00 | 1 134 893.00 | 79 638.00 | 1 214 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 316.00 | 1 469 486.00 | 474 830.00 | 1 944 316.00 |
BT Marchandises | 247 929.00 | | 247 929.00 | 247 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 597.00 | 92 571.00 | 143 026.00 | 235 597.00 |
BZ Autres créances | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 682.00 | | 550 682.00 | 550 682.00 |
CF Disponibilités | 1 417 298.00 | | 1 417 298.00 | 1 417 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 784.00 | 92 571.00 | 2 518 213.00 | 2 610 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 100.00 | 1 562 057.00 | 2 993 043.00 | 4 555 100.00 |
CU Autres participations | 351 400.00 | | 351 400.00 | 351 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 1 571 437.00 | 1 833 054.00 | | 1 571 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 704.00 | -261 617.00 | | 48 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 621.00 | 1 820 917.00 | | 1 869 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 322.00 | 950 868.00 | | 697 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 4 386.00 | | 4 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 054.00 | 4 950.00 | | 132 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 390.00 | 18 053.00 | | 192 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 922.00 | 114 482.00 | | 92 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 422.00 | 1 092 738.00 | | 1 123 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 043.00 | 2 913 655.00 | | 2 993 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 500.00 | 947 322.00 | | 681 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 971.00 | | 918 971.00 | 918 971.00 |
FD Production vendue biens | 1 573 204.00 | | 1 573 204.00 | 1 573 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 175.00 | | 2 492 175.00 | 2 492 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 349.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 13 760.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 93 323.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | -79 563.00 | | -6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 716.00 | 1 120 373.00 | | 2 894 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 011.00 | 1 381 990.00 | | 2 846 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 704.00 | -261 617.00 | | 48 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 551.00 | | 16 831.00 | 2 175 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 717.00 | | | 230 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 381 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 066.00 | 1 944 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230 717.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 249.00 | 1 546 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 009.00 | | 16 831.00 | 1 543 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 658.00 | | | 385 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 103.00 | 42 349.00 | 243 966.00 | 1 671 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 717.00 | | 230 717.00 | 230 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 219.00 | 42 349.00 | 13 249.00 | 1 424 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
UX Autres créances clients | 235 597.00 | 235 597.00 | | 235 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 322.00 | 15 822.00 | 534 463.00 | 697 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 545.00 | | | 653 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 032.00 | 394 874.00 | 30 158.00 | 425 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 368.00 | 309 868.00 | 534 463.00 | 991 368.00 |