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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
AH Fonds commercial | 212 745.00 | | 212 745.00 | 212 745.00 |
AN Terrains | 9 488.00 | 9 487.00 | | 9 488.00 |
AP Constructions | 109 478.00 | 69 878.00 | 39 600.00 | 109 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 684.00 | 2 903 705.00 | 56 979.00 | 2 960 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 063.00 | 280 451.00 | 3 612.00 | 284 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 595.00 | 3 381 892.00 | 361 702.00 | 3 743 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 232.00 | | 656 232.00 | 656 232.00 |
BN En cours de production de biens | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CF Disponibilités | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 887.00 | | 1 057 887.00 | 1 057 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 482.00 | 3 381 893.00 | 1 419 589.00 | 4 801 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | 36 344.00 | | 5 409.00 |
DH Report à nouveau | -183 803.00 | 18 352.00 | | -183 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 239.00 | -233 089.00 | | 314 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DK Provisions réglementées | 165 284.00 | 153 324.00 | | 165 284.00 |
DL TOTAL (I) | 385 214.00 | 29 016.00 | | 385 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 551.00 | 408 525.00 | | 310 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 223.00 | 149 327.00 | | 143 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 759.00 | 143 502.00 | | 113 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 387.00 | 533 621.00 | | 437 387.00 |
EA Autres dettes | 29 454.00 | 33 606.00 | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 374.00 | 1 268 581.00 | | 1 034 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 589.00 | 1 297 596.00 | | 1 419 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 923.00 | 316 673.00 | | 212 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 406.00 | 106 726.00 | | 30 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 449.00 | | 20 658.00 | 3 962 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 513.00 | 3 743 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 331 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 923.00 | 3 363 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 706.00 | | | 333 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 165.00 | | 11 470.00 | 3 589 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 578.00 | | 9 188.00 | 39 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 436.00 | 31 970.00 | 239 513.00 | 3 589 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 961.00 | | 2 590.00 | 120 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468 474.00 | 31 970.00 | 236 923.00 | 3 468 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 387.00 | 437 387.00 | | 437 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 696.00 | 29 999.00 | 18 696.00 | 48 696.00 |
UX Autres créances clients | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 145.00 | 67 222.00 | 212 923.00 | 280 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 258.00 | 115 561.00 | 18 696.00 | 134 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 373.00 | 821 450.00 | 212 923.00 | 1 034 373.00 |