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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 994.00 | 6 513.00 | 3 481.00 | 9 994.00 |
AN Terrains | 1 158 284.00 | 301 467.00 | 856 817.00 | 1 158 284.00 |
AP Constructions | 317 373.00 | 307 151.00 | 10 222.00 | 317 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 230.00 | 791 324.00 | 344 907.00 | 1 136 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 732.00 | 260 680.00 | 69 052.00 | 329 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 212.00 | 1 667 134.00 | 1 385 078.00 | 3 052 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 414.00 | | 787 414.00 | 787 414.00 |
BZ Autres créances | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 586 863.00 | | 586 863.00 | 586 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 036.00 | | 2 001 036.00 | 2 001 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 248.00 | 1 667 134.00 | 3 386 114.00 | 5 053 248.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 752 659.00 | 666 458.00 | | 752 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 078.00 | 86 201.00 | | 165 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 269.00 | 129 767.00 | | 126 269.00 |
DK Provisions réglementées | 56 572.00 | 72 066.00 | | 56 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 640.00 | 964 554.00 | | 1 110 640.00 |
DP Provisions pour risques | 172 795.00 | 80 000.00 | | 172 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 795.00 | 80 000.00 | | 172 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 434.00 | 1 010 591.00 | | 821 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 164.00 | 323 864.00 | | 312 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 845.00 | 788 833.00 | | 686 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 818.00 | 326 929.00 | | 276 818.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 32 092.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 679.00 | 2 482 308.00 | | 2 102 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 114.00 | 3 526 862.00 | | 3 386 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 539.00 | 1 661 112.00 | | 1 463 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 755.00 | | 332 194.00 | 2 897 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 737.00 | 3 052 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 737.00 | 2 941 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 161.00 | | 232 195.00 | 2 887 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 99 999.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 775.00 | 258 456.00 | 97.00 | 1 408 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 3 620.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 882.00 | 254 837.00 | 97.00 | 1 405 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 066.00 | 250.00 | 15 744.00 | 72 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 92 795.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 066.00 | 93 045.00 | 15 744.00 | 152 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 045.00 | 15 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 845.00 | 686 845.00 | | 686 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 787 414.00 | 787 414.00 | | 787 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 434.00 | 183 332.00 | 453 822.00 | 821 434.00 |
VI Groupe et associés | 312 164.00 | 312 164.00 | | 312 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 285.00 | 1 109 285.00 | | 1 109 285.00 |
VW T.V.A. | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 641.00 | 1 463 539.00 | 453 822.00 | 2 101 641.00 |