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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 18 380.00 | 4 525.00 | 13 855.00 | 18 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 524.00 | 27 735.00 | 2 789.00 | 30 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 007.00 | 199 925.00 | 34 082.00 | 234 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 511.00 | 233 385.00 | 51 126.00 | 284 511.00 |
BT Marchandises | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 401.00 | | 281 401.00 | 281 401.00 |
BZ Autres créances | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 410 253.00 | | 410 253.00 | 410 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 994.00 | | 814 994.00 | 814 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 505.00 | 233 385.00 | 866 120.00 | 1 099 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 582.00 | 61 918.00 | | 53 582.00 |
DL TOTAL (I) | 247 130.00 | 255 466.00 | | 247 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 815.00 | 370 478.00 | | 408 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 116 813.00 | | 81 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 452.00 | 125 088.00 | | 83 452.00 |
EA Autres dettes | 45 229.00 | 33 786.00 | | 45 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 990.00 | 646 165.00 | | 618 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 120.00 | 901 632.00 | | 866 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 990.00 | 646 165.00 | | 618 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 133.00 | | 4 378.00 | 280 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 533.00 | | 4 378.00 | 278 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 626.00 | 11 760.00 | | 221 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 426.00 | 11 760.00 | | 220 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 401.00 | 281 401.00 | | 281 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 408 815.00 | 408 815.00 | | 408 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 900.00 | 343 900.00 | | 343 900.00 |
VW T.V.A. | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 990.00 | 618 990.00 | | 618 990.00 |