| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 035.00 | 73 612.00 | 5 424.00 | 79 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 382.00 | 73 612.00 | 7 771.00 | 81 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 531.00 | 4 850.00 | 9 681.00 | 14 531.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 843.00 | 4 850.00 | 58 993.00 | 63 843.00 |
110 Total général Actif | 145 225.00 | 78 462.00 | 66 763.00 | 145 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 763.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 757.00 | 12 624.00 | | 11 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 340.00 | 152 321.00 | | 4 340.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 219.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 169.00 | 165 164.00 | | 16 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 406.00 | 2 779.00 | | -8 406.00 |
242 Autres charges externes. | 26 496.00 | 92 202.00 | | 26 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -609.00 | | | -609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 2 214.00 | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 42 722.00 | | |
252 Charges sociales | 6.00 | 17 561.00 | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 762.00 | 8 457.00 | | 6 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 126.00 | 165 985.00 | | 26 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 957.00 | -821.00 | | -9 957.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 096.00 | 5 305.00 | | 8 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 546.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 596.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 846.00 | 3 374.00 | | -1 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |