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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 877.00 | 112 950.00 | 43 927.00 | 156 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 594.00 | 122 170.00 | 94 424.00 | 216 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 800.00 | 235 120.00 | 396 680.00 | 631 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 601.00 | 120 911.00 | 2 099 690.00 | 2 220 601.00 |
BZ Autres créances | 208 401.00 | | 208 401.00 | 208 401.00 |
CF Disponibilités | 800 633.00 | | 800 633.00 | 800 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 622.00 | 120 911.00 | 3 112 710.00 | 3 233 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 421.00 | 356 031.00 | 3 509 390.00 | 3 865 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 765 010.00 | 551 667.00 | | 765 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 768.00 | 613 343.00 | | 601 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 763.00 | 3 263.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 649.00 | 1 349 382.00 | | 1 549 649.00 |
DP Provisions pour risques | 16 134.00 | 18 024.00 | | 16 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 134.00 | 18 024.00 | | 16 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 126.00 | 140 644.00 | | 82 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 5 895.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 068.00 | 2 459 130.00 | | 977 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 733.00 | 965 086.00 | | 678 733.00 |
EA Autres dettes | 197 531.00 | 190 742.00 | | 197 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 199.00 | 3 123.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 607.00 | 3 764 620.00 | | 1 943 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 390.00 | 5 132 026.00 | | 3 509 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 569 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 569 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 742.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 808 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 595.00 | 18 781.00 | | 19 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 686.00 | 36 575.00 | | 16 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | -17 794.00 | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 996.00 | 233 673.00 | | 198 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 209.00 | 15 568 766.00 | | 9 627 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 441.00 | 14 955 424.00 | | 9 025 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 768.00 | 613 343.00 | | 601 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 456.00 | | 78 413.00 | 589 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 915.00 | 110 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 069.00 | 631 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 373 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 843.00 | | 41 783.00 | 331 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 741.00 | | 36 630.00 | 109 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 930.00 | 55 343.00 | 154.00 | 179 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 930.00 | 55 343.00 | 154.00 | 179 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 024.00 | | 1 890.00 | 18 024.00 |
6T Sur comptes clients | 120 850.00 | 399.00 | 338.00 | 120 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 850.00 | 399.00 | 338.00 | 120 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 874.00 | 399.00 | 2 228.00 | 138 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 068.00 | 977 068.00 | | 977 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 531.00 | 197 531.00 | | 197 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 384.00 | 2 070 384.00 | | 2 070 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 217.00 | 150 217.00 | | 150 217.00 |
VB T. V. A. | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VC Groupe et associés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 147.00 | 63 445.00 | 17 702.00 | 81 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 382.00 | 2 543 382.00 | | 2 543 382.00 |
VW T.V.A. | 422 326.00 | 422 326.00 | | 422 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 607.00 | 1 925 905.00 | 17 702.00 | 1 943 607.00 |