| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
AP Constructions | 73 990.00 | 34 042.00 | 39 948.00 | 73 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 531.00 | 101 575.00 | 114 956.00 | 216 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 688.00 | 106 103.00 | 28 585.00 | 134 688.00 |
BF Prêts | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 047.00 | 250 802.00 | 263 245.00 | 514 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 209.00 | 300.00 | 1 406 909.00 | 1 407 209.00 |
BZ Autres créances | 2 817 054.00 | | 2 817 054.00 | 2 817 054.00 |
CF Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 578.00 | 300.00 | 4 440 278.00 | 4 440 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 625.00 | 251 102.00 | 4 703 523.00 | 4 954 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 907 001.00 | 1 589 946.00 | | 1 907 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 805.00 | 317 055.00 | | 452 805.00 |
DK Provisions réglementées | 19 427.00 | 20 357.00 | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 534.00 | 2 095 658.00 | | 2 547 534.00 |
DP Provisions pour risques | 128 597.00 | 178 584.00 | | 128 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 597.00 | 178 584.00 | | 128 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 168.00 | 3 846.00 | | 107 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 640.00 | 864 055.00 | | 1 226 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 031.00 | 764 877.00 | | 675 031.00 |
EA Autres dettes | 18 553.00 | 22 032.00 | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 392.00 | 1 654 811.00 | | 2 027 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 523.00 | 3 929 053.00 | | 4 703 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 329.00 | | 119 329.00 | 119 329.00 |
FG Production vendue services | 9 244 441.00 | 50 631.00 | 9 295 072.00 | 9 244 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 770.00 | 50 631.00 | 9 414 401.00 | 9 363 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 685 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 368.00 | |
GE Autres charges | | | 244 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 901.00 | 2 310.00 | | 130 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 172.00 | 1 409.00 | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 073.00 | 3 719.00 | | 135 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 1 610.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 242.00 | 8 587.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 42 012.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 481.00 | -38 293.00 | | 131 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 810.00 | 42 967.00 | | 108 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 461.00 | 86 560.00 | | 187 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 820 655.00 | 8 876 237.00 | | 9 820 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 850.00 | 8 559 182.00 | | 9 367 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 805.00 | 317 055.00 | | 452 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 857.00 | | 24 905.00 | 490 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 514 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 425 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 438.00 | | 17 486.00 | 409 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 714.00 | | 7 419.00 | 64 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 170.00 | 56 347.00 | 1 715.00 | 196 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 088.00 | 56 347.00 | 1 715.00 | 187 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 357.00 | 3 242.00 | 4 172.00 | 20 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 584.00 | 61 368.00 | 111 355.00 | 178 584.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 300.00 | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 300.00 | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 256.00 | 64 910.00 | 115 842.00 | 199 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 23.00 | 1 609.00 | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 640.00 | 1 226 640.00 | | 1 226 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 007.00 | 230 007.00 | | 230 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UP Prêts | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 209.00 | 1 407 209.00 | | 1 407 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
VC Groupe et associés | 2 559 491.00 | 2 559 491.00 | | 2 559 491.00 |
VI Groupe et associés | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VP Divers | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 460.00 | 4 299 460.00 | | 4 299 460.00 |
VW T.V.A. | 289 281.00 | 289 281.00 | | 289 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 392.00 | 2 025 783.00 | 1 609.00 | 2 027 392.00 |