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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
AH Fonds commercial | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
AN Terrains | 113 128.00 | 96 129.00 | 16 999.00 | 113 128.00 |
AP Constructions | 145 855.00 | 100 211.00 | 45 644.00 | 145 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 312.00 | 225 458.00 | 58 853.00 | 284 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 797.00 | 1 573 224.00 | 606 574.00 | 2 179 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | 629.00 | 9 062.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 229.00 | 2 010 574.00 | 1 010 655.00 | 3 021 229.00 |
BP En cours de production de services | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BT Marchandises | 390 145.00 | | 390 145.00 | 390 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 419.00 | | 947 419.00 | 947 419.00 |
BZ Autres créances | 429 389.00 | | 429 389.00 | 429 389.00 |
CF Disponibilités | 902 508.00 | | 902 508.00 | 902 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 889.00 | | 2 735 889.00 | 2 735 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 118.00 | 2 010 574.00 | 3 746 544.00 | 5 757 118.00 |
CU Autres participations | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 775.00 | | | 1 554 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 491.00 | | | 241 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 266.00 | | | 1 873 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 218.00 | | | 439 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 499.00 | | | 577 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 442.00 | | | 518 442.00 |
EA Autres dettes | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 278.00 | | | 1 873 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 544.00 | | | 3 746 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 312.00 | | | 1 561 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 022.00 | | 260 753.00 | 2 889 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 26 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 546.00 | 3 021 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 546.00 | 2 723 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 432.00 | | | 271 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 525.00 | | 249 113.00 | 2 593 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 065.00 | | 11 640.00 | 24 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 171.00 | 272 679.00 | 111 905.00 | 1 849 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 248.00 | 272 679.00 | 111 905.00 | 1 834 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 629.00 | | | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 499.00 | 577 499.00 | | 577 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 367.00 | 244 367.00 | | 244 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UX Autres créances clients | 947 419.00 | 947 419.00 | | 947 419.00 |
VB T. V. A. | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
VC Groupe et associés | 233 521.00 | 233 521.00 | | 233 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 448.00 | 124 481.00 | 311 967.00 | 436 448.00 |
VI Groupe et associés | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 548.00 | | | 115 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 535.00 | 1 415 165.00 | 13 371.00 | 1 428 535.00 |
VW T.V.A. | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 278.00 | 1 561 312.00 | 311 967.00 | 1 873 278.00 |