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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | 2 727.00 | 348.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370.00 | 2 727.00 | 642.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CF Disponibilités | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 035.00 | | 232 035.00 | 232 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 405.00 | 2 727.00 | 232 677.00 | 235 405.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 850.00 | | 12 650.00 |
DH Report à nouveau | 75 460.00 | 64 237.00 | | 75 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 858.00 | 11 223.00 | | -34 858.00 |
DL TOTAL (I) | 181 948.00 | 216 806.00 | | 181 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 151.00 | 17 266.00 | | 17 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 8 261.00 | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 118.00 | 24 825.00 | | 21 118.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 206.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 729.00 | 50 557.00 | | 50 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 677.00 | 267 363.00 | | 232 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 729.00 | 50 557.00 | | 50 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 120.00 | 114 973.00 | | 63 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 978.00 | 103 750.00 | | 97 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 858.00 | 11 223.00 | | -34 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | 138.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 138.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VW T.V.A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |