| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
AH Fonds commercial | 209 824.00 | 9 824.00 | 200 000.00 | 209 824.00 |
AN Terrains | | 1 593.00 | -1 593.00 | |
AP Constructions | 141 481.00 | 48 920.00 | 92 561.00 | 141 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 153.00 | 145 267.00 | 60 886.00 | 206 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 584.00 | 20 600.00 | 40 984.00 | 61 584.00 |
BF Prêts | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 518.00 | 243 851.00 | 466 667.00 | 710 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 527.00 | 104 668.00 | 58 859.00 | 163 527.00 |
BZ Autres créances | 731 962.00 | | 731 962.00 | 731 962.00 |
CF Disponibilités | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 922.00 | 104 668.00 | 807 254.00 | 911 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 440.00 | 348 519.00 | 1 273 921.00 | 1 622 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -679 290.00 | -349 119.00 | | -679 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 048.00 | -330 171.00 | | 398 048.00 |
DL TOTAL (I) | -272 857.00 | -670 906.00 | | -272 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 678.00 | 205 211.00 | | 167 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 371.00 | 929 155.00 | | 570 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 962.00 | 503 367.00 | | 452 962.00 |
EA Autres dettes | 284 345.00 | 670 731.00 | | 284 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 779.00 | 2 308 464.00 | | 1 546 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 921.00 | 1 679 559.00 | | 1 273 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 715 635.00 | | 4 715 635.00 | 4 715 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 635.00 | | 4 715 635.00 | 4 715 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515 885.00 | | | 515 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 885.00 | 13 743.00 | | 515 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 893.00 | 66 625.00 | | 28 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 893.00 | 80 795.00 | | 28 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 991.00 | -67 052.00 | | 486 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 536.00 | 4 762 688.00 | | 5 403 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 488.00 | 5 092 859.00 | | 5 005 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 048.00 | -330 171.00 | | 398 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 283.00 | | 50 234.00 | 660 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 855.00 | | | 226 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 984.00 | | 50 234.00 | 358 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 511.00 | 61 340.00 | | 182 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | 349.00 | | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 389.00 | 60 991.00 | | 155 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 668.00 | | 42 000.00 | 146 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 371.00 | 570 371.00 | | 570 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 271.00 | 191 271.00 | | 191 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 345.00 | 284 345.00 | | 284 345.00 |
UP Prêts | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 527.00 | 163 527.00 | | 163 527.00 |
VB T. V. A. | 616 205.00 | 616 205.00 | | 616 205.00 |
VC Groupe et associés | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 632.00 | 898 804.00 | 73 828.00 | 972 632.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 779.00 | 1 546 779.00 | | 1 546 779.00 |