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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 327.00 | 127 522.00 | 65 805.00 | 193 327.00 |
BF Prêts | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 119.00 | 127 522.00 | 232 597.00 | 360 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 926.00 | | 927 926.00 | 927 926.00 |
BZ Autres créances | 3 529 164.00 | | 3 529 164.00 | 3 529 164.00 |
CF Disponibilités | -5 793.00 | | -5 793.00 | -5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 298.00 | | 4 451 298.00 | 4 451 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 418.00 | 127 522.00 | 4 683 895.00 | 4 811 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DH Report à nouveau | 863 205.00 | 657 238.00 | | 863 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 639.00 | 205 967.00 | | 200 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 392.00 | 1 768 752.00 | | 1 969 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 178 939.00 | 232 350.00 | | 178 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 939.00 | 341 350.00 | | 178 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 878.00 | 870 569.00 | | 557 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 710.00 | 1 286 128.00 | | 1 960 710.00 |
EA Autres dettes | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 565.00 | 2 156 697.00 | | 2 535 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 895.00 | 4 266 800.00 | | 4 683 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 432 238.00 | 173 948.00 | 7 606 186.00 | 7 432 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 238.00 | 173 948.00 | 7 606 186.00 | 7 432 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 946.00 | 6 511.00 | | 25 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 946.00 | 6 511.00 | | 25 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 946.00 | -6 511.00 | | -25 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 273.00 | 8 531 575.00 | | 7 853 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 634.00 | 8 325 608.00 | | 7 652 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 639.00 | 205 967.00 | | 200 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 473.00 | | 27 646.00 | 332 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 192.00 | | 9 135.00 | 184 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 281.00 | | 18 511.00 | 148 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 289.00 | 30 233.00 | | 97 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 289.00 | 30 233.00 | | 97 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 350.00 | -162 411.00 | | 341 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 350.00 | -162 411.00 | | 341 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 878.00 | 557 878.00 | | 557 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 669.00 | 457 669.00 | | 457 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 265.00 | 313 265.00 | | 313 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UP Prêts | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
UX Autres créances clients | 927 926.00 | 927 926.00 | | 927 926.00 |
VB T. V. A. | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VC Groupe et associés | 3 553 212.00 | 3 553 212.00 | | 3 553 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 183.00 | 4 541 391.00 | 166 792.00 | 4 708 183.00 |
VW T.V.A. | 1 151 172.00 | 1 151 172.00 | | 1 151 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 343.00 | 2 520 343.00 | | 2 520 343.00 |