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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 446 857.00 | | 446 857.00 | 446 857.00 |
AP Constructions | 59 283.00 | 52 774.00 | 6 509.00 | 59 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 708.00 | 518 452.00 | 131 256.00 | 649 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 311.00 | 214 699.00 | 28 612.00 | 243 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 274.00 | 787 560.00 | 634 714.00 | 1 422 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 381.00 | 178 471.00 | 1 595 910.00 | 1 774 381.00 |
BZ Autres créances | 178 730.00 | | 178 730.00 | 178 730.00 |
CF Disponibilités | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 212.00 | 178 471.00 | 2 233 741.00 | 2 412 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 487.00 | 966 031.00 | 2 868 456.00 | 3 834 487.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 500.00 | | | 540 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 775 342.00 | | | 775 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 815.00 | | | 1 146 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 594.00 | | | 488 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 405.00 | | | 422 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 114.00 | | | 2 093 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 456.00 | | | 2 868 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 550.00 | | | 1 207 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FG Production vendue services | 5 066 070.00 | | 5 066 070.00 | 5 066 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 947.00 | | 5 066 947.00 | 5 066 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 174.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 234.00 | | | 5 131 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 430.00 | | | 5 069 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 312.00 | | 31 142.00 | 1 397 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 1 422 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 952 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 493.00 | | | 448 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 839.00 | | 29 642.00 | 928 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 979.00 | | 1 500.00 | 19 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 006.00 | 84 734.00 | 6 180.00 | 709 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 370.00 | 84 734.00 | 6 180.00 | 707 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 594.00 | 488 594.00 | | 488 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 015.00 | 1 427 015.00 | | 1 427 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 367.00 | 347 367.00 | | 347 367.00 |
VB T. V. A. | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VC Groupe et associés | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 815.00 | 261 251.00 | 885 564.00 | 1 146 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 091.00 | 1 982 871.00 | 21 220.00 | 2 004 091.00 |
VW T.V.A. | 313 924.00 | 313 924.00 | | 313 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 114.00 | 1 207 550.00 | 885 564.00 | 2 093 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 655.00 | | | 282 655.00 |
ST Autres comptes | 592 849.00 | | | 592 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 787.00 | | | 320 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006 075.00 | | | 1 006 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 682.00 | | | 276 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 368.00 | | | 1 169 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 909.00 | | | 555 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 479 049.00 | | | 2 479 049.00 |