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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 2 779.00 | 1 676.00 | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 701.00 | 74 132.00 | 1 569.00 | 75 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 051.00 | 82 450.00 | 22 600.00 | 105 051.00 |
BT Marchandises | 330 480.00 | 30 890.00 | 299 590.00 | 330 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BZ Autres créances | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 032.00 | 30 890.00 | 390 142.00 | 421 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 083.00 | 113 340.00 | 412 743.00 | 526 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -127 257.00 | | | -127 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 624.00 | | | -66 624.00 |
DL TOTAL (I) | -97 081.00 | | | -97 081.00 |
DP Provisions pour risques | 236.00 | | | 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 236.00 | | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
EA Autres dettes | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 587.00 | | | 509 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 743.00 | | | 412 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 340.00 | | | 463 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 395.00 | | 721 395.00 | 721 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 395.00 | | 721 395.00 | 721 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 311.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 024.00 | | | 753 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 648.00 | | | 819 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 624.00 | | | -66 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 105 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 81 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 171.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 459.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 24 311.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 24 311.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 459.00 | 24 311.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VI Groupe et associés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 517.00 | 90 162.00 | 19 356.00 | 109 517.00 |
VW T.V.A. | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 733.00 | 463 340.00 | 393.00 | 463 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
ST Autres comptes | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 168.00 | | | 86 168.00 |