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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 705.00 | 283 487.00 | 343 218.00 | 626 705.00 |
040 Immobilisations financières | 3 554 623.00 | | 3 554 623.00 | 3 554 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 183 065.00 | 285 224.00 | 3 897 841.00 | 4 183 065.00 |
072 Créances – Autres | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
084 Disponibilités | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 276.00 | | 183 276.00 | 183 276.00 |
110 Total général Actif | 4 366 341.00 | 285 224.00 | 4 081 117.00 | 4 366 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 935 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 152 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 889 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 928 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 081 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
242 Autres charges externes. | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
252 Charges sociales | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 154.00 | | | -27 154.00 |
280 Produits financiers | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | | | 604.00 |
294 Charges financières | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 627 493.00 | | | 627 493.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 689 793.00 | | | 3 689 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673 270.00 | | | 673 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |