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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 717.00 | 275.00 | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 789.00 | 42 243.00 | 21 546.00 | 63 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 978.00 | 142 882.00 | 12 096.00 | 154 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 295.00 | 186 428.00 | 49 867.00 | 236 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 426.00 | 7 000.00 | 113 426.00 | 120 426.00 |
BZ Autres créances | 239 353.00 | 60 000.00 | 179 353.00 | 239 353.00 |
CF Disponibilités | 142 753.00 | | 142 753.00 | 142 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 589.00 | 67 000.00 | 435 589.00 | 502 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 885.00 | 253 428.00 | 485 456.00 | 738 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
CU Autres participations | 14 346.00 | 1.00 | 14 344.00 | 14 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 439 503.00 | 421 655.00 | | 439 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 450.00 | 17 849.00 | | -67 450.00 |
DL TOTAL (I) | 412 753.00 | 480 203.00 | | 412 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307.00 | 15 628.00 | | 3 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | 11 446.00 | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 158 324.00 | | 40 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 683.00 | 44 314.00 | | 20 683.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 124 012.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 703.00 | 353 723.00 | | 72 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 456.00 | 833 927.00 | | 485 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 703.00 | 350 550.00 | | 72 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 124.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 576.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 513.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 6 189.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 6 189.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 43 811.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 486.00 | 184 648.00 | | 73 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 935.00 | 166 799.00 | | 140 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 450.00 | 17 849.00 | | -67 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 325.00 | | 27 712.00 | 402 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 716.00 | 170 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 742.00 | 236 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 64 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 674.00 | | 4 726.00 | 62 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 659.00 | | 22 986.00 | 338 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 082.00 | 9 489.00 | 3 026.00 | 37 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 189.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 553.00 | 9 300.00 | 3 026.00 | 36 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 687.00 | 37 000.00 | 8 803.00 | 181 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 687.00 | 37 000.00 | 8 803.00 | 181 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 978.00 | 8 016.00 | 146 962.00 | 154 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 500.00 | 106.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 120 426.00 | 112 026.00 | 8 400.00 | 120 426.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VC Groupe et associés | 111 485.00 | 35 768.00 | 75 717.00 | 111 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 421.00 | 285 236.00 | 231 185.00 | 516 421.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |