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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 368.00 | 3 695.00 | 77 673.00 | 81 368.00 |
BZ Autres créances | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
CF Disponibilités | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 741.00 | 3 695.00 | 405 047.00 | 408 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 741.00 | 3 695.00 | 405 047.00 | 408 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 232.00 | 42 428.00 | | 238 232.00 |
DL TOTAL (I) | 293 232.00 | 97 428.00 | | 293 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 683.00 | 50 255.00 | | 34 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | 98 487.00 | | 62 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 33 733.00 | | 8 576.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 815.00 | 381 584.00 | | 111 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 047.00 | 479 012.00 | | 405 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 815.00 | 209 529.00 | | 111 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 065.00 | | 10 800.00 | 74 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 80 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 69 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | 5 743.00 | 5 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 395.00 | | 5 058.00 | 68 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 330.00 | 6 285.00 | 69 615.00 | 63 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 1 980.00 | 7 649.00 | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 661.00 | 4 305.00 | 61 967.00 | 57 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | | 453.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | | 453.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | | 453.00 | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 425.00 | 290 425.00 | | 290 425.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |