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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 996.00 | 91 483.00 | 91 512.00 | 182 996.00 |
AP Constructions | 772 026.00 | 236 579.00 | 535 447.00 | 772 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 954.00 | 483 196.00 | 312 759.00 | 795 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 976.00 | 811 258.00 | 939 718.00 | 1 750 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 974.00 | | 156 974.00 | 156 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 190.00 | | 253 190.00 | 253 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 465.00 | | 337 465.00 | 337 465.00 |
BZ Autres créances | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CF Disponibilités | 755 158.00 | | 755 158.00 | 755 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599 247.00 | | 1 599 247.00 | 1 599 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 657.00 | | 3 150 657.00 | 3 150 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 633.00 | 811 258.00 | 4 090 375.00 | 4 901 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -54 629.00 | -118 130.00 | | -54 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 090.00 | 63 502.00 | | 269 090.00 |
DK Provisions réglementées | 240 946.00 | 283 794.00 | | 240 946.00 |
DL TOTAL (I) | 495 377.00 | 269 136.00 | | 495 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 846.00 | 301 132.00 | | 438 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 846.00 | 301 132.00 | | 438 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 445.00 | 559 087.00 | | 300 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 083.00 | 257.00 | | 57 083.00 |
EA Autres dettes | 2 598 624.00 | 2 100 184.00 | | 2 598 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 152.00 | 3 059 528.00 | | 3 156 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 375.00 | 3 629 796.00 | | 4 090 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 204 565.00 | 2 204 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 204 565.00 | 2 204 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 905.00 | 26 097.00 | | 42 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 905.00 | 77 748.00 | | 42 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 43 745.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 848.00 | 34 003.00 | | 42 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 135.00 | 1 374 282.00 | | 2 279 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 045.00 | 1 310 780.00 | | 2 010 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 090.00 | 63 502.00 | | 269 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 976.00 | | | 1 750 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 976.00 | | | 1 750 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 041.00 | 176 217.00 | | 635 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 041.00 | 176 217.00 | | 635 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 794.00 | 57.00 | 42 905.00 | 283 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 132.00 | 169 376.00 | 31 662.00 | 301 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 926.00 | 169 433.00 | 74 567.00 | 584 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 376.00 | 31 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 42 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 445.00 | 300 445.00 | | 300 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598 624.00 | 2 598 624.00 | | 2 598 624.00 |
UX Autres créances clients | 337 465.00 | 337 465.00 | | 337 465.00 |
VB T. V. A. | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 247.00 | 1 599 247.00 | | 1 599 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 336.00 | 1 985 336.00 | | 1 985 336.00 |
VW T.V.A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 152.00 | 3 156 152.00 | | 3 156 152.00 |