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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 766.00 | 157 977.00 | 301 789.00 | 459 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 477 732.00 | 276 143.00 | 1 201 589.00 | 1 477 732.00 |
BF Prêts | 854 370.00 | | 854 370.00 | 854 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192 751.00 | 739 438.00 | 6 453 313.00 | 7 192 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 509.00 | 43 487.00 | 453 022.00 | 496 509.00 |
BZ Autres créances | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 481 895.00 | | 1 481 895.00 | 1 481 895.00 |
CF Disponibilités | 187 592.00 | | 187 592.00 | 187 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 174.00 | 43 487.00 | 2 148 688.00 | 2 192 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 925.00 | 782 925.00 | 8 602 001.00 | 9 384 925.00 |
CU Autres participations | 4 400 448.00 | 304 883.00 | 4 095 566.00 | 4 400 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 326 906.00 | 2 326 906.00 | | 2 326 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
DG Autres réserves | 5 755 037.00 | 5 755 037.00 | | 5 755 037.00 |
DH Report à nouveau | -726 337.00 | -21 077.00 | | -726 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 845.00 | -705 260.00 | | 604 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 978.00 | 7 389 133.00 | | 7 993 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 525 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 525 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 523.00 | 316 052.00 | | 534 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 1 601.00 | | 23 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 750.00 | 39 145.00 | | 49 750.00 |
EA Autres dettes | | 8 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 022.00 | 365 442.00 | | 608 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 001.00 | 8 279 575.00 | | 8 602 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 748.00 | 131 032.00 | | 155 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 17 250.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 273.00 | 17 250.00 | | 526 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 199 150.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 663.00 | 199 150.00 | | 213 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 610.00 | -181 900.00 | | 312 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 079.00 | 642 250.00 | | 1 368 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 234.00 | 1 347 511.00 | | 763 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 845.00 | -705 260.00 | | 604 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 954.00 | | 390 912.00 | 7 092 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 115.00 | 6 732 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 115.00 | 7 192 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 589.00 | | 147 612.00 | 312 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780 365.00 | | 243 300.00 | 6 780 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 902.00 | 43 510.00 | | 114 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 902.00 | 43 510.00 | | 114 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348 729.00 | | 72 585.00 | 348 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 098.00 | | 282 585.00 | 907 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 098.00 | | 807 585.00 | 1 432 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 282 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 477 732.00 | | 1 477 732.00 | 1 477 732.00 |
UP Prêts | 854 370.00 | | 854 370.00 | 854 370.00 |
UX Autres créances clients | 444 325.00 | 444 325.00 | | 444 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
VB T. V. A. | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 523.00 | 82 248.00 | 441 710.00 | 534 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 789.00 | 470 503.00 | 2 384 286.00 | 2 854 789.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 022.00 | 155 748.00 | 441 710.00 | 608 022.00 |