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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 3 377.00 | 1 922.00 | 5 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 218.00 | 18 432.00 | 2 786.00 | 21 218.00 |
AN Terrains | 49 345.00 | 15 896.00 | 33 448.00 | 49 345.00 |
AP Constructions | 96 658.00 | 79 619.00 | 17 039.00 | 96 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 085.00 | 235 555.00 | 24 529.00 | 260 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 152.00 | 210 961.00 | 132 190.00 | 343 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 309.00 | 563 843.00 | 226 465.00 | 790 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BN En cours de production de biens | 149 512.00 | | 149 512.00 | 149 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 382.00 | | 2 443 382.00 | 2 443 382.00 |
BZ Autres créances | 348 427.00 | | 348 427.00 | 348 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 022.00 | 70 016.00 | 276 006.00 | 346 022.00 |
CF Disponibilités | 466 633.00 | | 466 633.00 | 466 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 824.00 | 70 016.00 | 3 780 808.00 | 3 850 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 133.00 | 633 859.00 | 4 007 274.00 | 4 641 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 559 022.00 | | | 559 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
DL TOTAL (I) | 968 480.00 | | | 968 480.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 709.00 | | | 1 438 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 438.00 | | | 1 164 438.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 793.00 | | | 2 990 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 274.00 | | | 4 007 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 585.00 | | | 2 986 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 075.00 | | 43 480.00 | 836 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 245.00 | 790 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | 21 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 053.00 | 749 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 811.00 | | 1 600.00 | 21 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 586.00 | | 41 709.00 | 794 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | 171.00 | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 007.00 | 36 301.00 | 75 465.00 | 603 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | 1 060.00 | | 2 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 535.00 | 1 090.00 | 2 193.00 | 19 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 155.00 | 34 151.00 | 73 273.00 | 581 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 710.00 | 1 438 710.00 | | 1 438 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 439.00 | 1 164 439.00 | | 1 164 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 414.00 | 278 414.00 | | 278 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 382.00 | 2 443 382.00 | | 2 443 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 292.00 | 25 083.00 | 4 209.00 | 29 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 427.00 | 348 427.00 | | 348 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 856.00 | 2 839 630.00 | 14 226.00 | 2 853 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 794.00 | 2 986 585.00 | 4 209.00 | 2 990 794.00 |