| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 893.00 | 189 893.00 | | 189 893.00 |
AH Fonds commercial | 9 459 171.00 | | 9 459 171.00 | 9 459 171.00 |
AN Terrains | 1 258 799.00 | 1 080 878.00 | 177 920.00 | 1 258 799.00 |
AP Constructions | 9 077 566.00 | 5 867 247.00 | 3 210 319.00 | 9 077 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 188 830.00 | 20 338 478.00 | 6 850 351.00 | 27 188 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 742.00 | 1 268 590.00 | 1 152.00 | 1 269 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 747.00 | | 507 747.00 | 507 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 010 753.00 | 28 745 087.00 | 20 265 666.00 | 49 010 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 224.00 | | 1 425 224.00 | 1 425 224.00 |
BT Marchandises | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033 568.00 | 91 328.00 | 6 942 240.00 | 7 033 568.00 |
BZ Autres créances | 16 293 386.00 | | 16 293 386.00 | 16 293 386.00 |
CF Disponibilités | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 137 768.00 | 91 328.00 | 25 046 440.00 | 25 137 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 148 521.00 | 28 836 415.00 | 45 312 106.00 | 74 148 521.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 685 560.00 | 21 685 560.00 | | 21 685 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 566 058.00 | -5 361 549.00 | | -9 566 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 189 452.00 | -4 204 509.00 | | -7 189 452.00 |
DK Provisions réglementées | 7 589 930.00 | 7 842 491.00 | | 7 589 930.00 |
DL TOTAL (I) | 12 519 979.00 | 19 961 992.00 | | 12 519 979.00 |
DP Provisions pour risques | 876 605.00 | 1 160 518.00 | | 876 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 040 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 605.00 | 2 225 518.00 | | 1 916 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 140.00 | 250 140.00 | | 189 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 157 672.00 | 19 291 599.00 | | 22 157 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761 856.00 | 3 918 662.00 | | 4 761 856.00 |
EA Autres dettes | 3 766 854.00 | 848 402.00 | | 3 766 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 875 522.00 | 24 308 802.00 | | 30 875 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 312 106.00 | 46 496 313.00 | | 45 312 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FD Production vendue biens | 73 801 999.00 | | 73 801 999.00 | 73 801 999.00 |
FG Production vendue services | 15 648 144.00 | | 15 648 144.00 | 15 648 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 457 422.00 | | 89 457 422.00 | 89 457 422.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 902 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 129 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 622 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 389 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 484 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 581 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 623 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 3 045 280.00 | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 041.00 | 1 109 932.00 | | 1 065 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 874.00 | 4 155 213.00 | | 1 080 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 978.00 | 405.00 | | 23 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 456.00 | 1 330 375.00 | | 432 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 692.00 | 439 941.00 | | 535 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 126.00 | 1 770 721.00 | | 992 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 748.00 | 2 384 491.00 | | 88 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 654 694.00 | | | 654 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 991 879.00 | 96 135 728.00 | | 90 991 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 181 331.00 | 100 340 238.00 | | 98 181 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 189 452.00 | -4 204 509.00 | | -7 189 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 199 875.00 | | 909 835.00 | 49 199 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 528.00 | 871 429.00 | 49 010 753.00 | 227 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 649 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 528.00 | 871 429.00 | 39 302 683.00 | 227 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 649 064.00 | | | 9 649 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 496 135.00 | | 905 505.00 | 39 496 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 675.00 | | 4 330.00 | 54 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 614 167.00 | 892 245.00 | 761 325.00 | 28 614 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 893.00 | | | 189 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 424 274.00 | 892 245.00 | 761 325.00 | 28 424 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 842 491.00 | 259 480.00 | 512 041.00 | 7 842 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 225 518.00 | 446 656.00 | 755 569.00 | 2 225 518.00 |
6T Sur comptes clients | 109 905.00 | 34 661.00 | 53 239.00 | 109 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 905.00 | 34 661.00 | 53 239.00 | 109 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 177 914.00 | 740 797.00 | 1 320 848.00 | 10 177 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 105.00 | 255 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 692.00 | 1 065 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 157 672.00 | 22 157 672.00 | | 22 157 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693 432.00 | 2 693 432.00 | | 2 693 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 013.00 | 1 568 013.00 | | 1 568 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 504.00 | 1 005 504.00 | | 1 005 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 846 872.00 | 6 846 872.00 | | 6 846 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 696.00 | 186 696.00 | | 186 696.00 |
VB T. V. A. | 2 762 066.00 | 2 762 066.00 | | 2 762 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 761 350.00 | 2 761 350.00 | | 2 761 350.00 |
VP Divers | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 476.00 | 165 476.00 | | 165 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381 658.00 | 13 381 658.00 | | 13 381 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 441 981.00 | 23 383 976.00 | 58 005.00 | 23 441 981.00 |
VW T.V.A. | 334 935.00 | 334 935.00 | | 334 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 686 382.00 | 30 686 382.00 | | 30 686 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |